New features – Automatic vendor payment proposal – Dynamics 365 Finance 10.0.12
Với nhiều doanh nghiệp, chủ động thanh toán các hóa đơn là một vấn đề khó khăn khi kế toán công nợ phải trả quản lý và thanh toán các hóa đơn đúng hạn, tận dụng chiết khấu thanh toán từ nhà cung cấp. Với tính năng mới “Automatic vendor payment proposal” từ version 10.0.12, D365F&O hỗ trợ kế toán công nợ phải trả cải tiến quá trình thanh toán, chủ động đặt lịch để lập đề xuất thanh toán (payment proposals) cho các hóa đơn theo điều kiện được cấu hình sẵn.
Ví dụ, các hóa đơn thanh toán bằng VND sẽ được lập đề xuất thanh toán vào thứ 2 hằng tuần, các hóa đơn USD cho đối tác A sẽ cần thanh toán vào thứ 6 để đảm bảo thanh khoản cho công ty.
Bước 1: Bật tính năng “Vendor payment proposal automation” ở Feature management
Tính năng này chỉ hiển thị ở các version từ 10.0.12 trở lên.
Trong bài post này, môi trường sử dụng có version 10.0.15
Bước 2: Cấu hình Process automation
Path: Account payable > Setup > Payment setup > Process automation
| STT | Tên nút/trường | R/O | Diễn giải |
| 01 | Create new process automation | R | Chọn new để cấu hình process automation mới |
| 02 | Schedule type | R | Chọn Vendor payment proposal |
| 03 | Company | R | Chọn Company cần cấu hình Vendor payment proposal |
| 04 | Create series | R | Tạo mới payment series |
| STT | Tên nút/trường | R/O | Diễn giải |
| 01 | Name | R | Nhập tên Payment proposal |
| 02 | Description | R | Nhập diễn giải cho payment proposal |
| 03 | Scheduling | R | Thiết lập lịch trình vd: ngày thiết lập (Schedule time), ngày bắt đầu (Start date), ngày kế thúc (End date) |
| 04 | Occurrence pattern | R | Thiết lập vòng lặp Vd: Hằng tuần và diễn ra vào thứ 6 |
| 05 | Alerts | R | Thiết lập thông báo |
| 06 | Next | R | Thực hiện bước tiếp theo |
| STT | Tên nút/trường | R/O | Diễn giải |
| 01 | Journal name | R | Chọn Journal name được sử dụng khi hệ thống tự động tạo journal theo điều kiện |
| 02 | Invoice selection criteria | R | Thiết lâp điền kiện: Vd: Thanh toán cho các hóa đơn đến hạn và chiết khấu thanh toán |
| 03 | Payment default | R | Gía trị mặc định: Vd: Đơn vị tiền tệ USD, tài khoản đối ứng là Ngân hàng USMF OPER |
| 04 | Centralized payment | O | Cấu hình cho centralized payment |
| 05 | Finish | R | Hoàn thành |
*Hint: Người dùng có thể thực hiện filter để chỉ định thêm điều kiện khi thiết lập Vendor payment proposal:
VD: Ngày thứ 6, thực hiện cho đơn vị tiền tệ USD và cho vendor A
Sau khi thiết lập, có thể kiểm tra các lịch thanh toán như sau:
Bước 3: Kiểm tra status của batch job: Process automation poling system job
Path: System administration > Inquiries > Batch jobs
Trong trường hợp status = Withhold, người dùng cần Change status thành Waiting
Bước 4: Vào Workspace Vendor payments để theo dõi trạng thái
Vendor payment proposal chạy thành công có status = Completed
Chọn View payments để kiểm tra các payments được tạo ra theo điều kiện
Xin cảm ơn.
